四半期報告書-第31期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,240,097 | 1,098,031 | |||||||||
| 売掛金 | 198,450 | 197,031 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,882 | 3,902 | |||||||||
| その他 | 33,595 | 44,915 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,476,025 | 1,343,880 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 13,766 | 11,763 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,082 | 78,570 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※ 69,638 | ※ 62,620 | |||||||||
| 固定資産合計 | 84,487 | 152,955 | |||||||||
| 資産合計 | 1,560,513 | 1,496,835 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 175,144 | 193,589 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,255 | 237 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,340 | ― | |||||||||
| その他 | 47,705 | 39,572 | |||||||||
| 流動負債合計 | 246,446 | 233,399 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 378,936 | 356,646 | |||||||||
| 固定負債合計 | 378,936 | 356,646 | |||||||||
| 負債合計 | 625,383 | 590,045 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 217,178 | 61,145 | |||||||||
| 資本剰余金 | 808,147 | 885,841 | |||||||||
| 利益剰余金 | △100,629 | △47,244 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 924,670 | 899,716 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,485 | 1,099 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,485 | 1,099 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,973 | 5,973 | |||||||||
| 純資産合計 | 935,130 | 906,789 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,560,513 | 1,496,835 | |||||||||
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