四半期報告書-第32期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 906,037 | 681,587 | |||||||||
| 売掛金 | 188,009 | 150,692 | |||||||||
| 商品及び製品 | 34,852 | 40,571 | |||||||||
| 貯蔵品 | 21 | 21 | |||||||||
| 前払費用 | 15,101 | 16,803 | |||||||||
| 未収入金 | 8,636 | 362 | |||||||||
| その他 | 29,585 | 32,690 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,182,243 | 922,730 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 11,101 | 10,570 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 163 | 143,120 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 99,640 | - | |||||||||
| その他 | 80 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 99,884 | 143,201 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 43,425 | 182,862 | |||||||||
| その他 | ※ 85,805 | ※ 75,967 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 129,231 | 258,829 | |||||||||
| 固定資産合計 | 240,216 | 412,601 | |||||||||
| 資産合計 | 1,422,460 | 1,335,332 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 162,181 | 114,211 | |||||||||
| 未払金 | 24,440 | 20,212 | |||||||||
| 未払費用 | 19,622 | 23,450 | |||||||||
| 未払法人税等 | 475 | 475 | |||||||||
| 前受金 | 2,881 | 4,079 | |||||||||
| 預り金 | 2,126 | 2,648 | |||||||||
| 流動負債合計 | 211,726 | 165,077 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 356,646 | 356,646 | |||||||||
| その他 | - | 2,169 | |||||||||
| 固定負債合計 | 356,646 | 358,815 | |||||||||
| 負債合計 | 568,373 | 523,893 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 61,145 | 61,145 | |||||||||
| 資本剰余金 | 885,841 | 885,841 | |||||||||
| 利益剰余金 | △102,421 | △147,999 | |||||||||
| 自己株式 | △25 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 844,539 | 798,962 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,561 | 4,290 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,561 | 4,290 | |||||||||
| 新株予約権 | 6,985 | 8,185 | |||||||||
| 純資産合計 | 854,087 | 811,438 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,422,460 | 1,335,332 | |||||||||
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