ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 364,696 | 1,197,491 |
| 減価償却費 | 153,574 | 236,753 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -121,083 | -382,179 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 84,530 | 59,681 |
| 棚卸資産の増減 | 20 | -210,444 |
| 賞与引当金の増減額 | 179,050 | 101,047 |
| 金融収益及び金融費用 | 203,903 | 57,296 |
| その他 | -36,854 | 50,551 |
| 小計 | 827,836 | 1,110,199 |
| 利息の受取額 | 18,654 | 15,280 |
| 利息の支払額 | -39,305 | -65,932 |
| 法人所得税の支払額 | -185,954 | -270,959 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 621,230 | 788,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | 684,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,059 | -539,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,060 |
| 無形資産の取得による支出 | -71,130 | -73,356 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -2,214 | -14,645 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 106 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,786 | 6,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -218,788 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -267,064 | － |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -1,107,574 | -153,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | 285,424 | -281,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,043 | -337,738 |
| 長期借入による収入 | 1,356,213 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,247,432 | 1,359,536 |
| 新株予約権の発行による収入 | 43,809 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 1,775,840 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | -268,140 | -194,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -64 |
| リース負債の返済による支出 | － | -103,826 |
| 連結の範囲の変更を伴わない非支配持分の取得による支出 | -903,255 | － |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 1,208,357 | 2,218,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,000 | -48,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 677,012 | 2,804,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,869,762 | 7,674,361 |
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