キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8559万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億2213万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億6767万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -200 | -906 | 243 | -1,107 | - | 3,589 | 2Q | -324 | -967 | 233 | -1,291 | -227 | 3,398 | 3Q | -454 | -987 | 236 | -1,440 | - | 3,248 | 通期 | -382 | -1,254 | 231 | -1,636 | - | 3,023 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -230 | -73 | 65 | -303 | - | 2,754 | 2Q | -456 | 148 | -11 | -308 | - | 2,633 | 3Q | -503 | 147 | -80 | -356 | - | 2,506 | 通期 | -519 | 134 | -2 | -384 | - | 2,599 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -38 | -232 | 141 | -270 | - | 2,446 | 2Q | -221 | -341 | 6,603 | -563 | - | 8,621 | 3Q | -600 | -6,493 | 8,659 | -7,093 | - | 4,161 | 通期 | -477 | -6,750 | 8,805 | -7,226 | - | 4,193 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 295 | -162 | -68 | 133 | - | 4,218 | 2Q | 139 | -356 | -73 | -217 | - | 3,917 | 3Q | 203 | -578 | -75 | -376 | - | 3,768 | 通期 | 621 | -1,108 | 1,208 | -486 | - | 4,870 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 85 | -238 | -23 | -152 | - | 4,708 | 2Q | 308 | -322 | 1,477 | -14 | - | 6,236 | 3Q | 508 | -634 | 2,662 | -126 | - | 7,300 | 通期 | 789 | -153 | 2,218 | 635 | -539 | 7,674 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 551 | -74 | 348 | 477 | -78 | 8,432 | 2Q | 808 | -186 | 122 | 622 | -170 | 8,322 | 3Q | 1,250 | -196 | -93 | 1,054 | -138 | 8,570 | 通期 | 1,378 | 570 | 801 | 1,948 | -260 | 10,323 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 1,508 | -72 | 1,093 | 1,436 | -52 | 13,361 | 2Q | 1,101 | -1,007 | 2,906 | 94 | -141 | 13,821 | 3Q | 755 | -884 | 3,177 | -129 | -261 | 13,945 | 通期 | 552 | -261 | 2,853 | 292 | -379 | 14,352 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 426 | -298 | -331 | 127 | -71 | 14,788 | 2Q | 389 | -1,497 | -267 | -1,108 | -203 | 14,467 | 3Q | -163 | -2,910 | -299 | -3,072 | -723 | 12,722 | 通期 | 393 | -4,116 | -646 | -3,723 | -974 | 11,049 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 710 | -1,240 | -52 | -530 | -268 | 10,597 | 2Q | 872 | -2,585 | 3,943 | -1,713 | -601 | 14,077 | 3Q | 4,443 | -3,698 | 4,981 | 745 | -1,041 | 18,143 | 通期 | 6,549 | -6,843 | 10,687 | -293 | -1,273 | 21,633 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -350 | -1,801 | -88 | -2,151 | -151 | 20,342 | 2Q | -1,468 | -5,522 | -186 | -6,990 | -305 | 16,306 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年12月（連）
- -16億3575万
- 2016年12月（連）
- -3億8447万
- 2017年12月（連） 大幅減
- -72億2640万
- 2018年12月（連）
- -4億8634万
- 2019年12月（連） プラ転
- 6億3546万
- 2020年12月（連） +206.5%
- 19億4772万
- 2021年12月（連） -85.03%
- 2億9162万
- 2022年12月（連） マイ転
- -37億2284万
- 2023年12月（連）
- -2億9332万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -37.59%
- 2016年12月（連）
- -39.69%
- 2017年12月（連）
- -18%
- 2018年12月（連）
- 12.38%
- 2019年12月（連）
- 10.59%
- 2020年12月（連）
- 14.09%
- 2021年12月（連）
- 4.35%
- 2022年12月（連）
- 2.26%
- 2023年12月（連）
- 25.18%