2160 ジーエヌアイグループ

2160
2024/09/18
時価
1248億円
PER 予
17.68倍
2009年以降
赤字-635.12倍
(2009-2023年)
PBR
3.39倍
2009年以降
0.38-32.08倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
19.16%
ROA 予
10.23%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 16:26
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8559万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億2213万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億6767万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
12月期
連結
1Q-200-906243-1,107-3,589
2Q-324-967233-1,291-2273,398
3Q-454-987236-1,440-3,248
通期-382-1,254231-1,636-3,023
2016年
12月期
連結
1Q-230-7365-303-2,754
2Q-456148-11-308-2,633
3Q-503147-80-356-2,506
通期-519134-2-384-2,599
2017年
12月期
連結
1Q-38-232141-270-2,446
2Q-221-3416,603-563-8,621
3Q-600-6,4938,659-7,093-4,161
通期-477-6,7508,805-7,226-4,193
2018年
12月期
連結
1Q295-162-68133-4,218
2Q139-356-73-217-3,917
3Q203-578-75-376-3,768
通期621-1,1081,208-486-4,870
2019年
12月期
連結
1Q85-238-23-152-4,708
2Q308-3221,477-14-6,236
3Q508-6342,662-126-7,300
通期789-1532,218635-5397,674
2020年
12月期
連結
1Q551-74348477-788,432
2Q808-186122622-1708,322
3Q1,250-196-931,054-1388,570
通期1,3785708011,948-26010,323
2021年
12月期
連結
1Q1,508-721,0931,436-5213,361
2Q1,101-1,0072,90694-14113,821
3Q755-8843,177-129-26113,945
通期552-2612,853292-37914,352
2022年
12月期
連結
1Q426-298-331127-7114,788
2Q389-1,497-267-1,108-20314,467
3Q-163-2,910-299-3,072-72312,722
通期393-4,116-646-3,723-97411,049
2023年
12月期
連結
1Q710-1,240-52-530-26810,597
2Q872-2,5853,943-1,713-60114,077
3Q4,443-3,6984,981745-1,04118,143
通期6,549-6,84310,687-293-1,27321,633
2024年
12月期
連結
1Q-350-1,801-88-2,151-15120,342
2Q-1,468-5,522-186-6,990-30516,306
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年12月(連)
-3億8220万
2016年12月(連) -35.72%
-5億1871万
2017年12月(連)
-4億7660万
2018年12月(連) プラ転
6億2123万
2019年12月(連) +26.94%
7億8858万
2020年12月(連) +74.68%
13億7751万
2021年12月(連) -59.91%
5億5226万
2022年12月(連) -28.78%
3億9332万
2023年12月(連) 大幅増
65億4933万

投資活動によるCF#9

2015年12月(連)資金投入
-12億5355万
2016年12月(連)資金回収
1億3424万
2017年12月(連)資金投入
-67億4979万
2018年12月(連)投入-83.59%
-11億757万
2019年12月(連)投入-86.18%
-1億5312万
2020年12月(連)資金回収
5億7020万
2021年12月(連)資金投入
-2億6063万
2022年12月(連)投入+999.99%
-41億1616万
2023年12月(連)投入+66.24%
-68億4266万

財務活動によるCF#10

2015年12月(連)資金調達
2億3141万
2016年12月(連)返済還元
-201万
2017年12月(連)資金調達
88億523万
2018年12月(連)資金調達
12億835万
2019年12月(連)資金調達
22億1811万
2020年12月(連)資金調達
8億111万
2021年12月(連)資金調達
28億5321万
2022年12月(連)返済還元
-6億4632万
2023年12月(連)資金調達
106億8655万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年12月(連)
-16億3575万
2016年12月(連)
-3億8447万
2017年12月(連) 大幅減
-72億2640万
2018年12月(連)
-4億8634万
2019年12月(連) プラ転
6億3546万
2020年12月(連) +206.5%
19億4772万
2021年12月(連) -85.03%
2億9162万
2022年12月(連) マイ転
-37億2284万
2023年12月(連)
-2億9332万

設備投資#12#13*

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-5億3939万
2020年12月(連)減少-51.8%
-2億6000万
2021年12月(連)増加+45.77%
-3億7900万
2022年12月(連)増加+156.87%
-9億7352万
2023年12月(連)増加+30.78%
-12億7315万

現金等#14

2015年12月(連)
30億2272万
2016年12月(連) -14.01%
25億9913万
2017年12月(連) +61.31%
41億9274万
2018年12月(連) +16.15%
48億6976万
2019年12月(連) +57.59%
76億7436万
2020年12月(連) +34.51%
103億2266万
2021年12月(連) +39.04%
143億5213万
2022年12月(連) -23.01%
110億4931万
2023年12月(連) +95.79%
216億3302万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-37.59%
2016年12月(連)
-39.69%
2017年12月(連)
-18%
2018年12月(連)
12.38%
2019年12月(連)
10.59%
2020年12月(連)
14.09%
2021年12月(連)
4.35%
2022年12月(連)
2.26%
2023年12月(連)
25.18%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/12)
#14 : 現金及び現金同等物