ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 16:26
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,117,961 | 831,391 |
| 減価償却費 | 274,252 | 419,755 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -4,060,271 | -657,775 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -332,147 | -97,070 |
| 棚卸資産の増減額 | 109,315 | -337,943 |
| 賞与引当金増減額 | -26,766 | -50,713 |
| 金融収益及び金融費用 | 435,807 | 330,181 |
| その他 | 228,858 | -412,469 |
| 小計 | 1,747,009 | 25,356 |
| 利息の受取額 | 52,577 | 201,543 |
| 利息の支払額 | -10,965 | -39,488 |
| 法人所得税の支払額 | -916,242 | -1,655,085 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 872,378 | -1,467,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -1,556,800 | -1,253,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601,480 | -304,800 |
| 無形資産の取得による支出 | -425,754 | -414,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,025,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 191,560 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -3,625 | -2,714,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,371 | － |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -2,585,288 | -5,522,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | 800,000 | 2,368,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 326 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 3,239,999 | 628,389 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -3,269,100 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 474,660 |
| リース負債の返済による支出 | -97,079 | -187,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 3,942,881 | -185,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797,472 | 1,848,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,027,443 | -5,326,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,076,753 | 16,306,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
