ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 831,391 | -1,433,950 |
| 減価償却費 | 419,755 | 541,884 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -657,775 | 135,573 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -97,070 | -282,260 |
| 棚卸資産の増減額 | -337,943 | -1,063,525 |
| 賞与引当金増減額 | -50,713 | -61,207 |
| 金融収益及び金融費用 | 330,181 | 605,376 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 948,606 | 453,088 |
| その他 | -1,361,075 | 544,082 |
| 小計 | 25,356 | -560,939 |
| 利息の受取額 | 201,543 | 207,075 |
| 利息の支払額 | -39,488 | -90,432 |
| 法人所得税の支払額 | -1,655,085 | -487,414 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | -1,467,673 | -931,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -1,253,523 | 31,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,800 | -180,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114 |
| 無形資産の取得による支出 | -414,750 | -741,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025,672 | -13,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,560 | － |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -2,714,945 | -4,241 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | － | 1,540,159 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -5,522,132 | 632,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | 2,368,000 | -2,175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 326 | 10,440 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 628,389 | 3,288,664 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -3,269,100 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 474,660 | 652,856 |
| リース負債の返済による支出 | -187,874 | -167,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -257 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | -185,598 | 1,409,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,848,584 | -700,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -5,326,819 | 409,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,306,208 | 10,524,916 |
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