ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,433 | -87 |
| 減価償却費及び償却費 | 541 | 630 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 135 | 1,928 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -282 | -362 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,063 | -179 |
| 賞与引当金増減額 | -61 | -18 |
| 金融収益及び金融費用 | 605 | 383 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 453 | 335 |
| 償還権付優先株に係る未払利息取崩益 | － | -6,596 |
| 株式報酬費用 | 369 | 1,110 |
| その他 | 174 | 1,882 |
| 小計 | -560 | -973 |
| 利息の受取額 | 207 | 255 |
| 利息の支払額 | -90 | -79 |
| 法人所得税の支払額 | -487 | -808 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | -931 | -1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 31 | -461 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形資産の取得による支出 | -741 | -2,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -4 | -3 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 1,540 | |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | 632 | -2,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | -2,175 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -357 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 3,288 | 3 |
| 新株予約権の行使による収入 | 652 | 269 |
| リース負債の返済による支出 | -167 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 1,409 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -700 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 409 | -3,937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,524 | 17,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
