ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 790,388 | 5,117,961 |
| 減価償却費 | 239,814 | 274,252 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -472,879 | -4,060,271 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 161,555 | -332,147 |
| 棚卸資産の増減額 | -150,680 | 109,315 |
| 賞与引当金増減額 | -21,543 | -26,766 |
| 金融収益及び金融費用 | 358,503 | 435,807 |
| その他 | 335,458 | 228,858 |
| 小計 | 1,240,618 | 1,747,009 |
| 利息の受取額 | 26,272 | 52,577 |
| 利息の支払額 | -6,492 | -10,965 |
| 法人所得税の支払額 | -871,133 | -916,242 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 389,264 | 872,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -948,500 | -1,556,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,521 | -601,480 |
| 無形資産の取得による支出 | -348,338 | -425,754 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -261 | -3,625 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 441 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,371 | 2,371 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -1,496,808 | -2,585,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | -200,000 | 800,000 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 3,239,999 |
| リース負債の返済による支出 | -56,269 | -97,079 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| その他 | -11,022 | － |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | -267,292 | 3,942,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,489,531 | 797,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 114,694 | 3,027,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,049,310 | 14,076,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
