ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月15日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,197,676 | 790,388 |
| 減価償却費 | 181,290 | 239,814 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 212,197 | -472,879 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -141,721 | 161,555 |
| 棚卸資産の増減額 | -156,306 | -150,680 |
| 賞与引当金増減額 | -1,682 | -21,543 |
| 金融収益及び金融費用 | 260,267 | 358,503 |
| その他 | -3,077 | 335,458 |
| 小計 | 1,548,644 | 1,240,618 |
| 利息の受取額 | 30,378 | 26,272 |
| 利息の支払額 | -17,687 | -6,492 |
| 法人所得税の支払額 | -460,479 | -871,133 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 1,100,855 | 389,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -831,500 | -948,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,763 | -202,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -42,920 | -348,338 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -550 | -261 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | － | 441 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,786 | 2,371 |
| その他 | 1,739 | － |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -1,006,877 | -1,496,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | -663,537 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,319,377 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 86,425 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,962,850 | － |
| リース負債の返済による支出 | -47,944 | -56,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -524,447 | － |
| 配当金の支払額 | -150,838 | － |
| その他 | -25,611 | -11,022 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 2,906,178 | -267,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498,300 | 1,489,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,498,457 | 114,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,821,122 | 14,466,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
