ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 16:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 817,884 | 1,197,676 |
| 減価償却費 | 155,389 | 181,290 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 48,937 | 212,197 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -31,464 | -141,721 |
| 棚卸資産の増減額 | -49,900 | -156,306 |
| 賞与引当金増減額 | － | -1,682 |
| 金融収益及び金融費用 | 8,388 | 260,267 |
| その他 | 95,419 | -3,077 |
| 小計 | 1,044,653 | 1,548,644 |
| 利息の受取額 | 25,423 | 30,378 |
| 利息の支払額 | -27,925 | -17,687 |
| 法人所得税の支払額 | -233,947 | -460,479 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 808,203 | 1,100,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -831,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,937 | -140,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 332 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,787 | -42,920 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | － | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,393 | 6,786 |
| その他 | － | 1,739 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -186,332 | -1,006,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | 305,835 | -663,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,960 | 1,319,377 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 86,425 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | -94,653 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 2,962,850 |
| リース負債の返済による支出 | -42,754 | -47,944 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -524,447 |
| 配当金の支払額 | － | -150,838 |
| その他 | － | -25,611 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 122,388 | 2,906,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,308 | 498,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 647,950 | 3,498,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,322,311 | 13,821,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
