ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 603,984 | 817,884 |
| 減価償却費 | 108,066 | 155,389 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -225,661 | 48,937 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 4,948 | -31,464 |
| 棚卸資産の増減額 | -122,382 | -49,900 |
| 金融収益及び金融費用 | 91,728 | 8,388 |
| その他 | -18,627 | 95,419 |
| 小計 | 442,055 | 1,044,653 |
| 利息の受取額 | 11,425 | 25,423 |
| 利息の支払額 | -28,867 | -27,925 |
| 法人所得税の支払額 | -117,003 | -233,947 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 307,609 | 808,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,894 | -169,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,108 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -35,192 | -19,787 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -12,979 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,393 | 3,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,454 | － |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -322,021 | -186,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | 8,109 | 305,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,279 | -50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,950 | 3,960 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,775,840 | － |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | － | -94,653 |
| リース負債の返済による支出 | -27,456 | -42,754 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 1,477,163 | 122,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96,964 | -96,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 1,365,787 | 647,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,235,549 | 8,322,311 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非支配持分の取得・支配継続子会社に対する持分の変動、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産の取得による支出、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
