四半期報告書-第23期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,223,079 | 6,376,072 |
| 減価償却費 | 388,148 | 423,733 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -940,488 | -1,974,714 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 122,325 | -256,652 |
| 棚卸資産の増減額 | -117,673 | 260,964 |
| 賞与引当金増減額 | 11,549 | 26,495 |
| 金融収益及び金融費用 | 540,127 | 675,928 |
| その他 | -392,645 | -18,663 |
| 小計 | 834,423 | 5,513,164 |
| 利息の受取額 | 40,229 | 126,827 |
| 利息の支払額 | -9,568 | -16,992 |
| 法人所得税の支払額 | -1,028,013 | -1,180,010 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | -162,928 | 4,442,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -1,159,200 | -1,765,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723,140 | -1,041,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,927 |
| 無形資産の取得による支出 | -441,652 | -694,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589,252 | -139,128 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -266 | -3,753 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 449 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -58,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,557 | 3,557 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -2,909,505 | -3,697,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | -200,000 | 1,100,000 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 4,008,959 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 27,504 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 357 |
| リース負債の返済による支出 | -98,520 | -152,451 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| その他 | -760 | -2,838 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | -299,280 | 4,981,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,741,793 | 1,366,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,629,920 | 7,093,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,049,310 | 18,142,601 |