ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,568,739 | 1,223,079 |
| 減価償却費 | 274,619 | 388,148 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -113,219 | -940,488 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -166,079 | 122,325 |
| 棚卸資産の増減額 | -206,453 | -117,673 |
| 賞与引当金増減額 | 2,227 | 11,549 |
| 金融収益及び金融費用 | 419,976 | 540,127 |
| その他 | -467,523 | -392,645 |
| 小計 | 1,312,287 | 834,423 |
| 利息の受取額 | 42,003 | 40,229 |
| 利息の支払額 | -24,047 | -9,568 |
| 法人所得税の支払額 | -575,122 | -1,028,013 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 755,120 | -162,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -842,341 | -1,159,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,731 | -723,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 373 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -205,921 | -441,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242,166 | -589,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 668,767 | － |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -13,984 | -266 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 30 | 449 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,179 | 3,557 |
| その他 | 1,739 | － |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -884,057 | -2,909,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | -368,724 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,319,377 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 86,425 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,985,125 | － |
| リース負債の返済による支出 | -70,028 | -98,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -524,447 | － |
| 配当金の支払額 | -150,838 | － |
| その他 | -25,111 | -760 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 3,176,682 | -299,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575,064 | 1,741,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,622,810 | -1,629,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,945,474 | 12,722,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
