ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 767,887 | 12,612,748 |
| 減価償却費及び償却費 | 521,666 | 608,422 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,092,192 | 324,379 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 559,902 | 6,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205,446 | 145,761 |
| 賞与引当金の増減額 | 26,260 | 16,212 |
| 金融収益及び金融費用 | 747,638 | 877,467 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 349,276 | 291,808 |
| 関連会社株式を子会社株式に転換したことによる評価益等 | － | -8,969,727 |
| 株式報酬費用 | 306,834 | 1,161,004 |
| その他 | -516,455 | 591,026 |
| 小計 | 1,465,371 | 7,665,385 |
| 利息の受取額 | 71,150 | 494,185 |
| 利息の支払額 | -27,760 | -30,795 |
| 法人所得税の支払額 | -1,115,440 | -1,579,438 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 393,320 | 6,549,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,164,533 | -3,491,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -973,523 | -1,273,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,208 |
| 無形資産の取得による支出 | -966,453 | -802,823 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -266 | -3,831 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 450 | 1,203 |
| 貸付けによる支出 | － | -59,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,743 | 4,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589,252 | － |
| 関連会社への投資による支出 | -181,254 | -140,670 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,073 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 954,505 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,047,274 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -4,116,163 | -6,842,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,287,054 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,409 | 798 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 3,516,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -38 |
| リース負債の返済による支出 | -152,624 | -218,008 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | -646,327 | 10,686,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,066,346 | 190,485 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -3,302,823 | 10,583,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,049,310 | 21,633,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
