ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月31日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2020年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,197,491 | 1,805,913 |
| 減価償却費及び償却費 | 236,753 | 329,611 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -382,179 | -186,249 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 59,681 | 199,854 |
| 棚卸資産の増減額 | -210,444 | -136,248 |
| 賞与引当金の増減額 | 101,047 | 18,486 |
| 金融収益及び金融費用 | 57,296 | 5,786 |
| その他 | 50,551 | -172,909 |
| 小計 | 1,110,199 | 1,864,243 |
| 利息の受取額 | 15,280 | 51,879 |
| 利息の支払額 | -65,932 | -48,089 |
| 法人所得税の支払額 | -270,959 | -490,513 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 788,587 | 1,377,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 684,214 | 396,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,392 | -260,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,060 | － |
| 使用権資産の取得による支出 | － | -43,355 |
| 無形資産の取得による支出 | -73,356 | -53,287 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -14,645 | -358 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,786 | 6,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,788 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 524,447 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -153,122 | 570,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | -281,030 | 218,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,738 | -470,560 |
| 株式の発行による収入 | 1,359,536 | 106,910 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,725 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,775,840 | 1,751,774 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | -194,598 | -282,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -449,618 |
| リース負債の返済による支出 | -103,826 | -81,508 |
| その他 | － | -14,043 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 2,218,118 | 801,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,984 | -100,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,804,598 | 2,648,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,674,361 | 10,322,664 |
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