ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,805,913 | 1,107,010 |
| 減価償却費及び償却費 | 329,611 | 383,033 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -186,249 | -318,206 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 199,854 | -92,152 |
| 棚卸資産の増減額 | -136,248 | -308,742 |
| 賞与引当金の増減額 | 18,486 | 24,382 |
| 金融収益及び金融費用 | 5,786 | 572,540 |
| その他 | -172,909 | -262,212 |
| 小計 | 1,864,243 | 1,105,653 |
| 利息の受取額 | 51,879 | 70,049 |
| 利息の支払額 | -48,089 | -32,695 |
| 法人所得税の支払額 | -490,513 | -590,740 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 1,377,519 | 552,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 396,451 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,477 | -379,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 453 |
| 使用権資産の取得による支出 | -43,355 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -53,287 | -314,913 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -358 | -14,187 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | － | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,786 | 13,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -246,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 678,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 524,447 | － |
| その他 | － | 1,739 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | 570,205 | -260,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | 218,991 | 20,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -470,560 | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | 106,910 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,319,377 |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,725 | 86,425 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,751,774 | 3,020,600 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | -282,555 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -449,618 | － |
| リース負債の返済による支出 | -81,508 | -88,948 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -524,447 |
| 配当金の支払額 | － | -150,838 |
| その他 | -14,043 | -29,686 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 801,115 | 2,853,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,537 | 884,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,648,303 | 4,029,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,322,664 | 14,352,133 |
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