ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 347,425 | -64,934 |
| 減価償却費 | 115,034 | 136,501 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -390,520 | 634,319 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -5,778 | -355,840 |
| 棚卸資産の増減額 | -47,536 | 14,720 |
| 賞与引当金増減額 | 2,127 | 6,167 |
| 金融収益及び金融費用 | 174,349 | 190,440 |
| その他 | 335,441 | 420,397 |
| 小計 | 530,542 | 981,771 |
| 利息の受取額 | 12,351 | 22,066 |
| 利息の支払額 | -7,169 | -5,516 |
| 法人所得税の支払額 | -110,096 | -288,361 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 425,628 | 709,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | -771,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,314 | -267,660 |
| 無形資産の取得による支出 | -228,248 | -198,631 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -253 | -3,599 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 428 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | 1,185 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -298,202 | -1,239,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | -300,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -25,274 | -51,798 |
| その他 | -5,855 | － |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | -331,129 | -51,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 639,300 | 129,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 435,597 | -452,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,049,310 | 10,596,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
