ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -64,934 | 1,827,172 |
| 減価償却費 | 136,501 | 199,906 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 634,319 | -260,411 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | -355,840 | 47,887 |
| 棚卸資産の増減額 | 14,720 | -31,039 |
| 賞与引当金増減額 | 6,167 | -84,495 |
| 金融収益及び金融費用 | 190,440 | 173,920 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 45,691 | -124,014 |
| その他 | 374,706 | -1,408,962 |
| 小計 | 981,771 | 339,964 |
| 利息の受取額 | 22,066 | 86,115 |
| 利息の支払額 | -5,516 | -19,094 |
| 法人所得税の支払額 | -288,361 | -757,237 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 709,959 | -350,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -771,072 | 539,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,660 | -150,843 |
| 無形資産の取得による支出 | -198,631 | -149,905 |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | -3,599 | -2,039,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | － |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -1,239,778 | -1,801,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | － | 2,687,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 520,205 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -3,269,100 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 151,226 |
| リース負債の返済による支出 | -51,798 | -76,950 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | -51,798 | -87,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,156 | 947,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -452,460 | -1,290,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,596,849 | 20,342,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
