ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 266,634 | 390,846 |
| 減価償却費 | 52,805 | 71,854 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | -541,262 | 191,275 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 418,494 | -23,289 |
| 棚卸資産の増減額 | -38,591 | 40,076 |
| 金融収益及び金融費用 | -15,625 | 2,721 |
| その他 | 810 | -82,988 |
| 小計 | 143,264 | 590,497 |
| 利息の受取額 | 6,214 | 34,643 |
| 利息の支払額 | -24,177 | -14,687 |
| 法人所得税の支払額 | -39,845 | -59,316 |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 85,455 | 551,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | 9,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,926 | -77,971 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,300 | -6,890 |
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | 32 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,696 | 1,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,454 | － |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | -237,952 | -74,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金増減額 | 8,186 | 483,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,020 | 3,960 |
| 非支配持分への分配金の支払による支出 | － | -94,653 |
| リース負債の返済による支出 | -7,029 | -19,714 |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | -22,823 | 347,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,081 | -67,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -162,238 | 757,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,707,524 | 8,431,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
