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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年12月31日	自 2025年1月1日至 2025年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS）	238	-4,634
減価償却費及び償却費	983	1,137
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-1,865	-1,370
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-3	-911
棚卸資産の増減額（△は増加）	-90	-994
賞与引当金の増減額	17	-23
金融収益及び金融費用	752	1,169
有価証券評価損益（△は益）	-41	490
株式報酬費用	239	2,212
その他	-1,600	1,034
小計	-1,370	-1,889
利息の受取額	503	392
利息の支払額	-103	-148
法人所得税の支払額	-2,194	-763
営業活動による正味キャッシュ・フロー	-3,164	-2,408
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の純増減額（△は増加）	-1,199	682
有価証券の取得による支出	-4,066	-83
有価証券の売却による収入	－	83
有形固定資産の取得による支出	-522	-334
有形固定資産の売却による収入	1
無形資産の取得による支出	-1,013	-1,223
差入保証金・敷金の増加による支出	-2,066	-6
差入保証金・敷金の減少による収入	18	1,540
貸付金の回収による収入	－	6
投資有価証券の取得による支出	-1,703	－
投資有価証券の売却による収入	190	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,201
投資活動による正味キャッシュ・フロー	-10,361	-536
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,275	-3,250
長期借入れによる収入	－	1,456
長期借入金の返済による支出	-400	-400
株式の発行による収入	－	12,592
新株予約権の行使による株式の発行による収入	727	849
新株予約権の発行による収入		10
非支配持分からの払込による収入	741	3,270
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-3,269	－
株式の発行費用の支出	－	-453
自己株式の取得による支出
リース負債の返済による支出	-381	-336
財務活動による正味キャッシュ・フロー	694	13,738
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,313	193
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-11,517	10,986
現金及び現金同等物の中間期末残高	10,115	21,101

ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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