ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -136,195 | -129,666 |
| 減価償却費 | 5,778 | 2,850 |
| のれん償却額 | 39,524 | 20,158 |
| 株式報酬費用 | 18,397 | 19,535 |
| 株式交付費 | 2,895 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | -2,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,447 |
| 受取利息 | -373 | -132 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | 5,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,559 | 99,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -904 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,550 | 1,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,459 | 8,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74 | -2,069 |
| その他 | -2,159 | -3,425 |
| 小計 | -52,969 | 26,544 |
| 利息の受取額 | 373 | 254 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,990 | 26,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 226,304 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,280 | 100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,688 | 127,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,182 | 599,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,870 | 682,318 |
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