ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -252,700 | -316,750 |
| 減価償却費 | 16,718 | 9,344 |
| のれん償却額 | 79,840 | 60,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,731 | 992 |
| 株式報酬費用 | 64,269 | 43,602 |
| 受取利息 | -927 | -336 |
| 為替差損益（△は益） | 1,603 | 657 |
| 減損損失 | 2,117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,090 |
| 株式交付費 | 2,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,589 | 106,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | -1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,021 | 858 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,615 | 21,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,740 | -4,331 |
| その他 | -2,210 | -5,905 |
| 小計 | -183,086 | -78,971 |
| 利息の受取額 | 937 | 304 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 法人税等の支払額 | -395 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,528 | -78,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -2,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -560 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37,519 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797 | -40,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 45 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 226,304 | 2,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,260 | 102,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,992 | -6,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,942 | -23,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,182 | 461,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 461,124 | 531,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
