四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 676,064 | 347,425 | ||
| 減価償却費 | 86,535 | 115,034 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △16,053 | △390,520 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △185,167 | △5,778 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 10,380 | △47,536 | ||
| 賞与引当金増減額 | △8,411 | 2,127 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 10,049 | 174,349 | ||
| その他 | 1,127,363 | 335,441 | ||
| 小計 | 1,700,758 | 530,542 | ||
| 利息の受取額 | 10,451 | 12,351 | ||
| 利息の支払額 | △19,527 | △7,169 | ||
| 法人所得税の支払額 | △183,842 | △110,096 | ||
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 1,507,840 | 425,628 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,712 | △71,314 | ||
| 無形資産の取得による支出 | 13 | △22,637 | △228,248 | |
| 差入保証金・敷金の増加による支出 | △898 | △253 | ||
| 差入保証金・敷金の減少による収入 | - | 428 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,462 | 1,185 | ||
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | △71,785 | △298,202 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金増減額 | △453,928 | △300,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,000 | - | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 86,425 | - | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,225,431 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △22,374 | △25,274 | ||
| 非支配株主への払戻による支出 | 11 | △556,268 | - | |
| 配当金の支払額 | △150,838 | - | ||
| その他 | △9,954 | △5,855 | ||
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 1,093,492 | △331,129 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508,735 | 639,300 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,038,281 | 435,597 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,322,664 | 14,352,133 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,360,946 | 14,787,730 |
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