有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりです。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりです。
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,600百万円 | 1,300百万円 |
| 借入実行残高 | 2,450百万円 | 1,300百万円 |
| 差引額 | 150百万円 | -百万円 |