Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -83,110 | -59,284 |
| 減価償却費 | 5,041 | 2,447 |
| ソフトウエア償却費 | 1,271 | － |
| のれん償却額 | － | 2,647 |
| 移転費用 | － | 1,935 |
| 新株予約権戻入益 | － | -293 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,082 |
| 株式報酬費用 | 294 | － |
| 減損損失 | 8,360 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,049 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,260 | -21,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -24 |
| 支払利息 | 5,668 | 6,107 |
| 支払手数料 | 2,908 | － |
| 為替差損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,467 | 45,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,194 | 1,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,025 | 1,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | 2,113 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 16,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,597 | -53,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,687 | 154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,244 | 14,064 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,726 | 2,626 |
| その他 | － | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,996 | -4,696 |
| 小計 | -103,694 | -42,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 6 |
| 利息の支払額 | -4,281 | -5,177 |
| 法人税等の支払額 | -3,237 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,811 | -49,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -24,669 |
| 短期貸付けによる支出 | -140 | -10,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,323 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,619 | -37,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332 | － |
| 借入手数料の支払額 | -2,908 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,759 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,723 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,709 | -86,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,591 | 61,882 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62,252 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -18,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,882 | 51,807 |
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