Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月27日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年6月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,866 | 13,094 |
| 減価償却費 | 15,305 | 23,984 |
| ソフトウエア償却費 | 581 | 990 |
| 事務所移転費用 | 3,501 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,636 |
| 固定資産除却損 | 2,015 | 15 |
| 減損損失 | － | 108,000 |
| のれん償却額 | 18,761 | 32,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,272 | 81,264 |
| 受取利息 | -12 | -53 |
| 支払利息 | 9,413 | 18,437 |
| 支払手数料 | 6,107 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | -748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,548 | 20,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,874 | -65,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,247 | -133,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,666 | 32,966 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,232 | 24,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,786 | 12,647 |
| その他 | -1,973 | － |
| 小計 | 60,329 | 163,767 |
| 利息の受取額 | 12 | 25 |
| 利息の支払額 | -8,319 | -19,071 |
| 法人税等の支払額 | -13,336 | -23,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,686 | 121,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -17,292 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -711 | -5,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,407 | -4,095 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,700 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -16,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 100 |
| 敷金の差入による支出 | -9,117 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,610 | 11,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,489 | -28,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 61,000 | 16,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,694 | -39,300 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,741 | -25,310 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -15,492 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,815 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 82,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,394 | 30,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,332 | 48,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 | 748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,054 | 141,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,699 | 152,985 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -94,669 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 67,241 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,690 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152,985 | 294,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
