財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は116,431千円(前年同期比310.1%増)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出90,285千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、393,420千円(前年同期比716.2%増)となりました。主な増加要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入522,355千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出104,403千円であります。

2014/09/29 12:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、財務活動によるキャッシュ・フローで393,420千円の資金を得ておりますが、営業活動によるキャッシュ・フローで77,425千円及び投資活動によるキャッシュ・フローで116,431千円の資金を使用しております。
この結果、当連結会計年度末における資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度に比べて、199,659千円増加し、494,357千円となりました。

2014/09/29 12:38