営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの分析は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は77,425千円(前連結会計年度は121,151千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が241,369千円計上されたものの、売上債権が312,751千円増加したことなどによるものであります。

2014/09/29 12:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、財務活動によるキャッシュ・フローで393,420千円の資金を得ておりますが、営業活動によるキャッシュ・フローで77,425千円及び投資活動によるキャッシュ・フローで116,431千円の資金を使用しております。
この結果、当連結会計年度末における資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度に比べて、199,659千円増加し、494,357千円となりました。

2014/09/29 12:38