利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、258,132千円(前年同四半期は138,330千円の支出)となりました。主な増加要因は、前受金の増加154,302千円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額209,698千円及び売上債権の増加額147,793千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は76,049千円(前年同四半期は11,134千円の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出71,956千円であります。

2015/02/13 15:57