財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、232,725千円(前年同四半期は3,354千円の獲得)となりました。主として、定期預金の預入による支出122,415千円及び有形固定資産の取得による支出80,750千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、31,085千円(前年同四半期は476,515千円の獲得)となりました。主として、短期借入れによる収入796,917千円及び長期借入れによる収入481,171千円があった一方、短期借入金の返済による支出845,030千円等があったことによるものです。

2018/02/14 15:32