財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、1,311,868千円(前年同四半期は232,725千円の支出)となりました。主として、有形固定資産の取得による支出1,197,214千円及び貸付けによる支出120,210千円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,354,800千円(前年同四半期は31,085千円の獲得)となりました。主として、セールアンド割賦バック取引による収入1,326,240千円、短期借入れによる収入1,211,114千円、長期借入れによる収入709,122千円があった一方、短期借入金の返済による支出1,253,917千円及び長期借入金の返済による支出533,321千円等があったことによるものです。

2019/02/14 16:07