訂正有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 44,665 | ※1 192,176 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 5,127 | ※2 16,372 | |||||||||
| 商品 | 21,501 | 15,383 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 1,673 | |||||||||
| 販売用不動産 | 24,635 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 96 | - | |||||||||
| 前渡金 | 11,012 | 11,012 | |||||||||
| 前払費用 | 35,628 | 32,571 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 489 | 1,122 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※4 470,749 | ※4 638,069 | |||||||||
| 立替金 | ※2 - | ※2 1,751 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 210,874 | 949,267 | |||||||||
| その他の未収入金 | 159,160 | - | |||||||||
| その他 | 29,051 | 1,582 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,012,993 | 1,860,983 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,510 | 875 | |||||||||
| 土地 | 177,585 | 202,221 | |||||||||
| リース資産 | 2,853 | 2,057 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 181,949 | 205,154 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 19,245 | 40,353 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 6,702 | |||||||||
| その他 | 102 | 102 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,347 | 47,158 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 108,566 | 108,566 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 320,497 | - | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 35,801 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 33,805 | ※2 34,605 | |||||||||
| その他 | 13,635 | 12,628 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △356,298 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 156,007 | 155,799 | |||||||||
| 固定資産合計 | 357,304 | 408,113 | |||||||||
| 資産合計 | 1,370,297 | 2,269,097 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,244 | 3,708 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 176,335 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 133,320 | ※1 257,316 | |||||||||
| リース債務 | 843 | 843 | |||||||||
| 未払金 | 12,638 | 40,758 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 - | ※2 9,161 | |||||||||
| 未払法人税等 | 859 | 35,732 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,594 | 24,612 | |||||||||
| 関係会社未払金 | - | 1,559 | |||||||||
| 前受金 | ※2 51,124 | ※2 66,241 | |||||||||
| 預り金 | 1,676 | 2,186 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,537 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 211,838 | 618,455 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 216,685 | ※1 239,927 | |||||||||
| リース債務 | 2,260 | 1,406 | |||||||||
| その他 | ※2 49,418 | ※2 59,138 | |||||||||
| 固定負債合計 | 268,363 | 300,471 | |||||||||
| 負債合計 | 480,202 | 918,926 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 700,634 | 700,634 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 44,951 | 44,951 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 44,951 | 44,951 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 13,103 | 19,847 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 132,251 | 583,783 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 145,355 | 603,631 | |||||||||
| 自己株式 | △845 | △847 | |||||||||
| 株主資本合計 | 890,095 | 1,348,370 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,800 | |||||||||
| 純資産合計 | 890,095 | 1,350,170 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,370,297 | 2,269,097 | |||||||||
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