有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 140,227 | 215,894 |
| 売掛金 | 15,136 | 14,179 |
| 仕掛品 | - | 1,388 |
| 貯蔵品 | 87 | 49 |
| 前渡金 | - | 4,324 |
| 前払費用 | 20,018 | 17,350 |
| 繰延税金資産 | 58,656 | 82,472 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 350,000 |
| 関係会社未収入金 | 69,896 | 90,892 |
| その他 | 3,034 | ※1 3,467 |
| 貸倒引当金 | △160 | △120 |
| 流動資産合計 | 306,897 | 779,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,395 | - |
| 工具、器具及び備品 | 3,402 | 1,638 |
| リース資産 | 3,065 | 2,189 |
| 土地 | - | 63,708 |
| 有形固定資産合計 | 8,863 | 67,536 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 647 | 537 |
| その他 | 102 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 749 | 639 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 108,566 | 108,566 |
| 関係会社長期貸付金 | 282,123 | 290,050 |
| 関係会社長期未収入金 | 31,107 | 32,400 |
| 敷金及び保証金 | ※1 13,424 | ※1 14,704 |
| 繰延税金資産 | 76,945 | 96,578 |
| その他 | - | 4,071 |
| 貸倒引当金 | △313,231 | △322,450 |
| 投資その他の資産合計 | 198,936 | 223,920 |
| 固定資産合計 | 208,549 | 292,096 |
| 資産合計 | 515,446 | 1,071,994 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,671 | 6,156 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,016 | 80,016 |
| リース債務 | 915 | 928 |
| 未払金 | 10,074 | 5,044 |
| 未払費用 | ※1 7,387 | ※1 3,055 |
| 未払法人税等 | 4,292 | 552 |
| 未払消費税等 | 3,715 | - |
| 前受金 | 122,903 | 74,059 |
| 預り金 | 1,034 | 738 |
| その他 | - | 29 |
| 流動負債合計 | 237,011 | 170,580 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 320,068 | 240,052 |
| リース債務 | 2,343 | 1,415 |
| その他 | - | 2,300 |
| 固定負債合計 | 322,411 | 243,767 |
| 負債合計 | 559,423 | 414,348 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 802,150 | 1,069,289 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 539,077 | 806,217 |
| 資本剰余金合計 | 539,077 | 806,217 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,385,172 | △1,219,823 |
| 利益剰余金合計 | △1,385,172 | △1,219,823 |
| 自己株式 | △32 | △215 |
| 株主資本合計 | △43,976 | 655,467 |
| 新株予約権 | - | 2,178 |
| 純資産合計 | △43,976 | 657,646 |
| 負債純資産合計 | 515,446 | 1,071,994 |
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