四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 215,098 | 835,773 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,057 | 48,757 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 50,636 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,201 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △464 | △88 | |||||||||
| 支払利息 | 8,906 | 21,966 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,115 | 1,758 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △232 | △1,332 | |||||||||
| 支払手数料 | 13,662 | 11,248 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,586 | △60,687 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △369,270 | △729,728 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △24,081 | △1,245,379 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 127 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △72,750 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △568,064 | 29,185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,051 | 564,110 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,248 | 1,371,386 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,385 | 112,955 | |||||||||
| 小計 | △533,799 | 937,951 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 88 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,265 | △23,413 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △46,142 | 28,390 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 72,750 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △587,680 | 1,015,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500 | △122,415 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,733 | △80,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △22,180 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △36,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,100 | 40,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △570 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,614 | △10,229 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,354 | △232,725 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 393,000 | 796,917 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △383,742 | △845,030 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 532,800 | 481,171 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,922 | △364,572 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,470 | △7,317 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,001 | △30,181 | |||||||||
| その他 | △148 | 98 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,515 | 31,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | 1,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,577 | 815,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,830 | 594,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 344,252 | ※ 1,410,348 | |||||||||
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