ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,085 | 27,488 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 920 | 914 |
| 減価償却費 | 4,840 | 4,871 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,987 | 2,187 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 294,190 | 291,164 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 1 | 1 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 219 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,505 | 1,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 12 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 630 | 691 |
| 利息及び配当金等収入 | -79,396 | -82,878 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -52,219 | 30,241 |
| 支払利息 | 4,831 | 4,556 |
| 為替差損益（△は益） | -12,451 | 6,823 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 25 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 354 | 396 |
| 貸出金の純増（△）減 | -34,691 | -79,579 |
| 預金の純増減（△） | -63,930 | -81,573 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 20,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,253 | 140 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 47 | 38 |
| その他 | 9,577 | -9,456 |
| 小計 | 126,783 | 138,095 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 86,339 | 91,449 |
| 利息の支払額 | -4,558 | -4,747 |
| 契約者配当金の支払額 | -178 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -13,136 | -18,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,249 | 205,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,030 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,600 | 25,765 |
| 有価証券の取得による支出 | -479,268 | -709,043 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 270,629 | 387,662 |
| 貸付けによる支出 | -25,916 | -27,749 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,978 | 12,455 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,290 | 177,801 |
| その他 | － | 1,853 |
| 資産運用活動計 | -210,714 | -131,255 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -15,465 | 74,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,957 | -1,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,749 | -3,972 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,000 | -1,500 |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,361 | -137,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,048 | -17,398 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,066 | -17,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,161 | 50,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,118 | 257,774 |
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