有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	79,648	205,640	1.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,434	14,943	2.26	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	309,935	104,295	1.34	平成28年4月1日～平成31年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,069	94,753	2.19	平成28年4月1日～平成32年2月28日
合計	415,086	419,631		-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/26 17:15

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは 140,351千円の減少(前連結会計年度比177,090千円の減少)となりました。これは主として長期借入れの返済による支出79,648千円、リース債務の返済による支出31,159千円、配当金の支払29,778千円等によるものであります。

2015/06/26 17:15

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産の残高は2,451,524千円(前連結会計年度末比319,141千円の増加)となりました。主な原因は、現金及び預金の増加166,579千円、リース資産の増加87,982千円等によるものであります。
負債の残高は1,399,038千円(前連結会計年度末比184,362千円の増加)となりました。主な原因は、リース債務の増加84,193千円、預り金の増加56,467千円、未払金の増加31,058千円、借入金の減少79,648千円等によるものであります。
純資産の残高は1,052,486千円(前連結会計年度末比134,778千円の増加)となりました。これは主として当期純利益の計上151,874千円による増加、配当金29,837千円の支払等によるものであります。

2015/06/26 17:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び事業税の未払額である未払法人税等は、そのほぼ全てが2ケ月以内に納付期限が到来するものであります。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資の必要資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年であります。
また、これら営業債務、借入金及び未払法人税等の金銭債務は、流動性のリスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金回収が早期かつ手元資金が潤沢にあり、資金繰計画を作成する等の方法により管理しているため、リスクは極めて僅少であると考えております。

2015/06/26 17:15