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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2017年9月1日至 2018年8月31日	自 2018年9月1日至 2019年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,241	45,264
減価償却費	48,913	36,848
減損損失	1,625	183
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,648	-677
賞与引当金の増減額（△は減少）	167	256
移転損失引当金の増減額（△は減少）	-1,477	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,120	3,126
保険解約損益（△は益）	-255	-22,101
受取利息	-100	-32
支払利息	4,155	3,134
リース解約損	1,016	－
売上債権の増減額（△は増加）	-36,804	1,168
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,792	283
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,956	7,099
未払金の増減額（△は減少）	54,256	-7,664
未払費用の増減額（△は減少）	-83,467	24,620
前受金の増減額（△は減少）	-41,942	1,358
その他	-24,711	13,155
小計	-53,777	106,022
利息の受取額	889	32
利息の支払額	-4,155	-3,134
法人税等の支払額	-7,146	-7,436
営業活動によるキャッシュ・フロー	-64,191	95,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-200,600	-200,600
定期預金の払戻による収入	200,000	200,000
有形固定資産の取得による支出	-16,980	-12,419
無形固定資産の取得による支出	-24,839	-5,910
従業員に対する貸付けによる支出	-650	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	7,481	1,186
保険積立金の積立による支出	-6,115	－
保険積立金の解約による収入	567	51,836
敷金及び保証金の差入による支出	-101	-1,586
敷金及び保証金の回収による収入	2,216	521
長期前払費用の取得による支出	-3,327	-3,090
資産除去債務の履行による支出	-1,907	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,255	29,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100,000	－
長期借入れによる収入	200,000	－
長期借入金の返済による支出	-78,326	-79,992
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-21,394	-15,258
自己株式の取得による支出	0	-586
配当金の支払額	-3,664	-3,672
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,385	-99,509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-111,831	25,913
現金及び現金同等物の四半期末残高	504,345	530,258

地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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