地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月1日 15:00
- 【資料】
- 2022年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 2022年8月期第2四半期決算補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 12,095 |
| 減価償却費 | 14,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,158 |
| 受取利息 | -23 |
| 支払利息 | 1,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,665 |
| その他 | 24,750 |
| 小計 | 17,723 |
| 利息の受取額 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,866 |
| 法人税等の支払額 | 1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,263 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,152 |
| その他 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,715 |
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