地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,033 | 34,272 |
| 減価償却費 | 1,918 | 8,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,628 | 5,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,955 | 24,070 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 1,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -143 |
| 支払利息 | 100 | 278 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,470 | -56,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,542 | -5,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,073 | 8,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,081 | 24,871 |
| その他 | -4,380 | 8,008 |
| 小計 | 46,917 | 55,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -101 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -21,755 | -24,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,069 | 30,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | 131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131 | -24,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -8,929 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,066 | -3,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -12,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,133 | -7,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,372 | 440,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,506 | 602,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
