地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,395 | 43,400 |
| 減価償却費 | 7,097 | 27,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,125 | 8,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,022 | 8,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,687 | 15,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,506 | -430 |
| 支払利息 | 354 | 780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,058 | -14,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | -2,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,845 | -4,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,822 | 5,587 |
| その他 | 4,025 | 13,186 |
| 小計 | 134,049 | 102,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 14 |
| 利息の支払額 | -342 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -53,007 | -52,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,725 | 49,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,601 | -2,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,410 | -546 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 92 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| その他 | 224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,787 | -31,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,749 | -11,700 |
| 配当金の支払額 | － | -13,828 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -25,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,188 | -7,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,372 | 471,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,561 | 601,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
