XBRLの修正(内国会社-有価証券報告書)-第28期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2013年1月10日 10:43
- 【資料】
- XBRLの修正(内国会社-有価証券報告書)-第28期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 754,740 | 855,482 |
| 売掛金 | 186,817 | 242,783 |
| 商品 | 344 | 249 |
| 仕掛品 | － | 4,144 |
| 配布品 | 12,786 | － |
| 貯蔵品 | 887 | 1,144 |
| 前渡金 | － | 22 |
| 前払費用 | 8,136 | 19,073 |
| 繰延税金資産 | 10,917 | 16,161 |
| その他 | 1,932 | 2,449 |
| 貸倒引当金 | -7,500 | -8,900 |
| 流動資産合計 | 969,060 | 1,132,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,739 | 67,901 |
| 減価償却累計額 | -37,727 | -41,121 |
| 建物（純額） | 27,011 | 26,779 |
| 構築物 | 393 | 393 |
| 減価償却累計額 | -374 | -378 |
| 構築物（純額） | 19 | 15 |
| 機械及び装置 | 2,790 | 3,490 |
| 減価償却累計額 | -2,580 | -2,820 |
| 機械及び装置（純額） | 210 | 670 |
| 車両運搬具 | 1,500 | 1,500 |
| 減価償却累計額 | -1,415 | -1,452 |
| 車両運搬具（純額） | 84 | 47 |
| 工具 | 19,136 | 17,148 |
| 減価償却累計額 | -16,517 | -15,450 |
| 工具 | 2,619 | 1,698 |
| リース資産 | 63,192 | 63,192 |
| 減価償却累計額 | -20,276 | -33,339 |
| リース資産（純額） | 42,915 | 29,852 |
| 有形固定資産合計 | 72,860 | 59,064 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 35,301 | 28,284 |
| リース資産 | 3,335 | 1,955 |
| その他 | 761 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 39,397 | 30,239 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 28,410 | 27,636 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,000 | 3,000 |
| 破産更生債権等 | 13,890 | 8,395 |
| 長期前払費用 | － | 1,208 |
| 繰延税金資産 | 49,042 | 42,606 |
| その他 | 111 | 4,656 |
| 貸倒引当金 | -13,890 | -8,113 |
| 投資その他の資産合計 | 80,564 | 79,388 |
| 固定資産合計 | 192,823 | 168,692 |
| 資産合計 | 1,161,884 | 1,301,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 105,371 | 110,147 |
| リース債務 | 15,160 | 13,078 |
| 未払金 | 115,407 | 176,404 |
| 未払費用 | － | 4,340 |
| 未払法人税等 | 3,403 | 39,730 |
| 未払消費税等 | 14,183 | 17,494 |
| 前受金 | 11,256 | 9,561 |
| 預り金 | 22,301 | 10,168 |
| 賞与引当金 | 22,230 | 22,554 |
| 役員賞与引当金 | － | 400 |
| 訴訟損失引当金 | － | 7,000 |
| 資産除去債務 | － | 1,763 |
| その他 | 1,752 | － |
| 流動負債合計 | 311,066 | 412,642 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 34,928 | 21,849 |
| 退職給付引当金 | 104,512 | 104,553 |
| 資産除去債務 | 5,242 | 3,534 |
| 固定負債合計 | 144,683 | 129,937 |
| 負債合計 | 455,750 | 542,580 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 133,112 | 133,112 |
| 資本剰余金合計 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 369,923 | 422,513 |
| 利益剰余金合計 | 369,923 | 422,513 |
| 自己株式 | -14 | -14 |
| 株主資本合計 | 706,133 | 758,723 |
| 純資産合計 | 706,133 | 758,723 |
| 負債純資産合計 | 1,161,884 | 1,301,304 |
