利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、60,573千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(89,332千円)や減価償却費(26,114千円)等の増加要因が、売上債権の増加額(43,473千円)や法人税等の支払額(28,997千円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、10,719千円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(400,000千円)や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(35,429千円)等の増加要因が、定期預金の預入による支出(400,000千円)や無形固定資産の取得による支出(10,900千円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2015/04/13 10:59