利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、59,632千円(前年同四半期は60,573千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失(117,178千円)や売上債権の増加額(77,112千円)等の減少要因が、未払金(48,967千円)や仕入債務(35,042千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、173,790千円(前年同四半期は10,719千円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(400,000千円)や敷金及び保証金の回収による収入(6,018千円)等の増加要因が、定期預金の預入による支出(200,000千円)や従業員に対する貸付けによる支出(10,282千円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2016/04/13 11:44