営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、59,632千円(前年同四半期は60,573千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失(117,178千円)や売上債権の増加額(77,112千円)等の減少要因が、未払金(48,967千円)や仕入債務(35,042千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2016/04/13 11:44