利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、146,466千円(前年同四半期は59,632千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失(94,700千円)や売掛債権の増加額(49,723千円)等の減少要因が、減価償却費(21,144千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、30,405千円(前年同四半期は173,790千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(19,670千円)や無形固定資産の取得による支出(8,755千円)等の減少要因が、敷金及び保証金の回収による収入(4,932千円)や従業員に対する貸付金の回収による収入(2,489千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2017/04/13 15:33