利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果減少した資金は、41,694千円(前年同四半期は61,822千円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加額(△102,841千円)や仕入債務の減少額(△13,750千円)、税金等調整前四半期純損失(△55,077千円)等の減少要因が、法人税等の還付による増加額(36,901千円)や未払金の増加額(33,145千円)、減価償却費(19,714千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、23,251千円(前年同四半期は40,525千円の増加)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出(△18,750千円)や長期前払費用の取得による支出(△8,256千円)等の減少要因が、敷金及び保証金の回収による収入(11,059千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2021/04/09 13:39