営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、41,694千円(前年同四半期は61,822千円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増加額(△102,841千円)や仕入債務の減少額(△13,750千円)、税金等調整前四半期純損失(△55,077千円)等の減少要因が、法人税等の還付による増加額(36,901千円)や未払金の増加額(33,145千円)、減価償却費(19,714千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2021/04/09 13:39