営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、116,993千円増加し702,584千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、60,513千円となりました。これは、主に税引前当期純損失(△92,433千円)、関係会社清算損益(42,412千円)、法人税等の還付額(36,901千円)、減価償却費(35,480千円)等があったことによるものであります。

2021/11/26 10:49