アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -43,077 | 88,725 |
| 減価償却費 | 4,436 | 3,857 |
| 長期前払費用償却額 | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,866 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -25,356 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,925 | -3,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -7 |
| 保険返戻金 | -3,178 | － |
| 支払利息 | 2,655 | 1,869 |
| 助成金収入 | -15,303 | -3,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 41,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,708 | -87,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,803 | -393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,600 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,401 | 2,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,900 | 50,539 |
| その他 | 12,048 | -5,884 |
| 小計 | -95,482 | 94,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,695 | -1,867 |
| 助成金の受取額 | 40,154 | 6,062 |
| 法人税等の支払額 | -2,233 | -4,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,243 | 94,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,334 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -892 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,482 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,615 | -4,454 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,811 | 3,574 |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,906 | -1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,473 | -37,473 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,518 | -37,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,369 | 55,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,187 | 555,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,557 | 629,484 |
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