アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 | 自 2012年2月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,725 | 84,010 |
| 減価償却費 | 3,857 | 3,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,866 | 56,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,131 | -2,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 1,869 | 1,325 |
| 助成金収入 | -3,122 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,140 | 7,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,276 | -61,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -1,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,941 | 3,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,539 | 25,777 |
| その他 | -5,884 | 45,901 |
| 小計 | 94,324 | 162,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -1,301 |
| 助成金の受取額 | 6,062 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,091 | -3,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,436 | 158,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -892 | -590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,454 | -1,942 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,574 | 4,178 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | 1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,473 | -37,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | － | -23,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,493 | -60,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,164 | 98,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 574,320 | 629,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,484 | 812,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
